Tesoreria Municipalidad de Tilarán
| Información de contactoYendry Ulloa RodríguezPosición: Tesorera Municipal.Teléfono: 2695-2417 E-Mail: yulloa@tilaran.go.cr |
Objetivo de la Oficina.
Velar por la correcta captación de los ingresos municipales, su custodia y el apropiado control del manejo de los egresos, a partir de la aplicación de mecanismos financieros y administrativos.Dependencia Jerárquica.
El subproceso se encuentra a cargo del Tesorero Municipal el cual reporta directamente al Coordinador General del Proceso de Hacienda.Actividades Generales de la Oficina de la Tesorería.
(Fuente: "Manual Básico de Organización de la Municipalidad de Tilarán")1) Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.
2) Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
3) Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.
4) Realizar las diferentes inversiones.
5) Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dd acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.
6) Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.
7) Firmar los diferentes cheques municipales, ordenes de compra y pagos a efectuar por servicios.
8) Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales.
9) Controlar la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos, mediante la generación de las reservas, su posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.